| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 126.00 | 85 126.00 | | 85 126.00 |
040 Immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 140.00 | 85 126.00 | 5 014.00 | 90 140.00 |
060 Stock marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 343.00 | | 88 343.00 | 88 343.00 |
110 Total général Actif | 178 483.00 | 85 126.00 | 93 357.00 | 178 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 237.00 | 93 840.00 | | 85 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 148.00 | 28 194.00 | | 29 148.00 |
230 Autres produits | 1 360.00 | 1 884.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 745.00 | 123 918.00 | | 115 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | 283.00 | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 389.00 | 31 747.00 | | 34 389.00 |
242 Autres charges externes. | 38 213.00 | 39 511.00 | | 38 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 3 415.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 222.00 | 46 074.00 | | 34 222.00 |
252 Charges sociales | 8 418.00 | 10 454.00 | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 363.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 611.00 | 131 846.00 | | 116 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -866.00 | -7 928.00 | | -866.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 118.00 | -8 382.00 | | -1 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 894.00 | | | 89 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |