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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 071.00 | 87 423.00 | 648.00 | 88 071.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 331.00 | 87 423.00 | 5 908.00 | 93 331.00 |
060 Stock marchandises | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
072 Créances – Autres | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
084 Disponibilités | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
110 Total général Actif | 188 944.00 | 87 423.00 | 101 521.00 | 188 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 819.00 | 56 059.00 | | 36 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 499.00 | 19 000.00 | | 60 499.00 |
230 Autres produits | 617.00 | 216.00 | | 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 935.00 | 75 275.00 | | 97 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76.00 | 324.00 | | -76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 109.00 | 22 031.00 | | 20 109.00 |
242 Autres charges externes. | 33 724.00 | 32 639.00 | | 33 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 92.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 717.00 | 22 101.00 | | 25 717.00 |
252 Charges sociales | 3 231.00 | 4 163.00 | | 3 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | 235.00 | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 1 081.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 973.00 | 82 666.00 | | 85 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 963.00 | -7 391.00 | | 11 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 058.00 | -7 391.00 | | 12 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |