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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 536 622.00 | 53 810.00 | 482 812.00 | 536 622.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 236 622.00 | 53 810.00 | 2 182 812.00 | 2 236 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 402 603.00 | | 402 603.00 | 402 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 103.00 | | 480 103.00 | 480 103.00 |
110 Total général Actif | 2 716 725.00 | 53 810.00 | 2 662 915.00 | 2 716 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 294 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 376 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 662 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 965 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 148.00 | | | 280 148.00 |
230 Autres produits | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 334.00 | | | 293 334.00 |
242 Autres charges externes. | 122 677.00 | | | 122 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
252 Charges sociales | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 013.00 | | | 242 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
280 Produits financiers | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200 764.00 | | | 2 200 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 433.00 | | | 23 433.00 |