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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 111.00 | 56 306.00 | 456 806.00 | 513 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 22 624.00 | 563.00 | 23 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 470.00 | | 353 470.00 | 353 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 092.00 | 79 253.00 | 2 310 839.00 | 2 390 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
BZ Autres créances | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 320 174.00 | | 320 174.00 | 320 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 301.00 | | 383 301.00 | 383 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 393.00 | 79 253.00 | 2 694 140.00 | 2 773 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 428.00 | 133 054.00 | | 167 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 496.00 | 134 374.00 | | 282 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 469 021.00 | 286 525.00 | | 469 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 474.00 | 2 294 875.00 | | 2 141 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 6 853.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 682.00 | 31 462.00 | | 75 682.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 119.00 | 2 376 390.00 | | 2 225 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 140.00 | 2 662 915.00 | | 2 694 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 394.00 | 2 376 390.00 | | 424 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 790.00 | | 354 790.00 | 354 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 790.00 | | 354 790.00 | 354 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 511.00 | 8 429.00 | | 44 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 337.00 | 395 924.00 | | 508 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 842.00 | 261 550.00 | | 225 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 496.00 | 134 374.00 | | 282 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 622.00 | | 153 470.00 | 2 236 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 622.00 | | | 536 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 153 470.00 | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 25 443.00 | | 53 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 810.00 | 25 443.00 | | 53 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
UX Autres créances clients | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 474.00 | 340 748.00 | 1 326 248.00 | 2 141 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 363.00 | | | 323 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
VW T.V.A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 119.00 | 424 394.00 | 1 326 248.00 | 2 225 119.00 |