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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
AP Constructions | 990 116.00 | 256 193.00 | 733 922.00 | 990 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 043.00 | 534 623.00 | 278 420.00 | 813 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 304.00 | 50 617.00 | 4 687.00 | 55 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 274.00 | 856 244.00 | 1 017 030.00 | 1 873 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BT Marchandises | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 401.00 | 2 142.00 | 173 259.00 | 175 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 675.00 | 858 387.00 | 1 190 289.00 | 2 048 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 812.00 | 60.00 | | 167 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 297.00 | 167 752.00 | | 90 297.00 |
DL TOTAL (I) | 263 609.00 | 173 312.00 | | 263 609.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274.00 | 1 859.00 | | 2 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 274.00 | 1 859.00 | | 2 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 224.00 | 727 483.00 | | 607 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 308.00 | 156 440.00 | | 121 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 924.00 | 208 000.00 | | 190 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 51 600.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 350.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 405.00 | 1 143 873.00 | | 924 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 289.00 | 1 319 044.00 | | 1 190 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
FD Production vendue biens | 2 798 847.00 | | 2 798 847.00 | 2 798 847.00 |
FG Production vendue services | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 857.00 | | 2 911 857.00 | 2 911 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 602 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 861.00 | 5 574.00 | | 16 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 861.00 | 5 574.00 | | 16 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 298.00 | 2 084.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 2 084.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 563.00 | 3 490.00 | | 15 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | 62 199.00 | | 31 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 645.00 | 3 753 238.00 | | 3 033 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 348.00 | 3 585 486.00 | | 2 943 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 297.00 | 167 752.00 | | 90 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 504.00 | | 76 451.00 | 1 809 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 682.00 | 1 873 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 682.00 | 1 858 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 693.00 | | 76 451.00 | 1 794 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 225.00 | 174 403.00 | 11 383.00 | 693 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 286.00 | 1 525.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 939.00 | 172 877.00 | 11 383.00 | 679 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | 415.00 | | 1 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 359.00 | | 1 217.00 | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | | 1 217.00 | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 218.00 | 415.00 | 1 217.00 | 5 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 224.00 | 607 224.00 | | 607 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 341.00 | 113 341.00 | | 113 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VC Groupe et associés | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 405.00 | 924 405.00 | | 924 405.00 |