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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
AP Constructions | 1 000 055.00 | 326 926.00 | 673 129.00 | 1 000 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 469.00 | 501 729.00 | 315 740.00 | 817 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 987.00 | 52 423.00 | 2 564.00 | 54 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 317.00 | 894 980.00 | 1 016 337.00 | 1 911 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BT Marchandises | 938.00 | 81.00 | 857.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
BZ Autres créances | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 114.00 | 81.00 | 207 033.00 | 207 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 430.00 | 895 061.00 | 1 223 370.00 | 2 118 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 309.00 | 167 812.00 | | 90 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 018.00 | 90 297.00 | | 205 018.00 |
DL TOTAL (I) | 300 827.00 | 263 609.00 | | 300 827.00 |
DP Provisions pour risques | 6 033.00 | 2 274.00 | | 6 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 033.00 | 2 274.00 | | 6 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 932.00 | 607 224.00 | | 481 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 720.00 | 121 308.00 | | 157 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 892.00 | 190 924.00 | | 184 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 832.00 | 4 680.00 | | 50 832.00 |
EA Autres dettes | 41 128.00 | 265.00 | | 41 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 509.00 | 924 405.00 | | 916 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 370.00 | 1 190 289.00 | | 1 223 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
FD Production vendue biens | 3 141 861.00 | | 3 141 861.00 | 3 141 861.00 |
FG Production vendue services | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 490.00 | | 3 250 490.00 | 3 250 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 681 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 16 861.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 16 861.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414.00 | 1 298.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 298.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 15 563.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 728.00 | 31 881.00 | | 71 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 966.00 | 3 033 645.00 | | 3 320 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 948.00 | 2 943 348.00 | | 3 115 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 018.00 | 90 297.00 | | 205 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 274.00 | | 174 483.00 | 1 873 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 441.00 | 1 911 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | 13 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 531.00 | 1 897 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 463.00 | | 174 483.00 | 1 858 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 244.00 | 173 762.00 | 135 027.00 | 856 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 812.00 | | 910.00 | 14 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 433.00 | 173 762.00 | 134 117.00 | 841 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 274.00 | 3 759.00 | | 2 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 142.00 | 81.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | 81.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 3 840.00 | 2 142.00 | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 932.00 | 481 932.00 | | 481 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 291.00 | 136 291.00 | | 136 291.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 509.00 | 916 509.00 | | 916 509.00 |