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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 818.00 | 22 402.00 | 7 415.00 | 29 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 019.00 | 762 657.00 | 177 362.00 | 940 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 305.00 | 92 966.00 | 78 338.00 | 171 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 250.00 | 878 026.00 | 272 225.00 | 1 150 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 703.00 | 9 895.00 | 479 808.00 | 489 703.00 |
BZ Autres créances | 240 434.00 | | 240 434.00 | 240 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247.00 | 1 069.00 | 1 178.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 387.00 | 10 965.00 | 793 422.00 | 804 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 638.00 | 888 990.00 | 1 065 647.00 | 1 954 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 762.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
DH Report à nouveau | 405 635.00 | 401 826.00 | | 405 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 800.00 | 17 547.00 | | -127 800.00 |
DL TOTAL (I) | 516 435.00 | 644 234.00 | | 516 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 762.00 | 139 510.00 | | 116 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 1 006.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 456.00 | 224 746.00 | | 243 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 713.00 | 129 045.00 | | 182 713.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 213.00 | 494 308.00 | | 549 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 647.00 | 1 138 542.00 | | 1 065 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 131.00 | 479 974.00 | | 528 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 134.00 | 69 322.00 | | 67 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 589.00 | | 67 463.00 | 1 126 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 802.00 | 1 150 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 802.00 | 1 111 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 663.00 | | 67 463.00 | 1 087 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 316.00 | 85 511.00 | 43 802.00 | 836 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 011.00 | 4 391.00 | | 18 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 305.00 | 81 120.00 | 43 802.00 | 818 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 713.00 | 182 713.00 | | 182 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 489 703.00 | 489 703.00 | | 489 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 627.00 | 28 546.00 | 21 081.00 | 49 627.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 878.00 | 741 278.00 | 7 600.00 | 748 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 213.00 | 528 131.00 | 21 081.00 | 549 213.00 |