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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 816.00 | 27 523.00 | 2 295.00 | 29 816.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 019.00 | 900 352.00 | 39 667.00 | 940 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 451.00 | 121 074.00 | 57 377.00 | 178 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 397.00 | 1 048 949.00 | 108 448.00 | 1 157 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 209.00 | 9 895.00 | 370 314.00 | 380 209.00 |
BZ Autres créances | 199 088.00 | | 199 088.00 | 199 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247.00 | 901.00 | 1 347.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 145.00 | 10 796.00 | 641 349.00 | 652 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 542.00 | 1 059 745.00 | 749 797.00 | 1 809 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
DH Report à nouveau | 49 463.00 | 277 835.00 | | 49 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 057.00 | -228 372.00 | | -247 057.00 |
DL TOTAL (I) | 41 005.00 | 288 062.00 | | 41 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 203.00 | 386 122.00 | | 332 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 247.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 066.00 | 194 194.00 | | 168 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 811.00 | 223 491.00 | | 168 811.00 |
EA Autres dettes | 28 045.00 | 19 592.00 | | 28 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 792.00 | 823 645.00 | | 708 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 797.00 | 1 111 707.00 | | 749 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 300.00 | 742 493.00 | | 472 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 91.00 | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 461.00 | 85 489.00 | | 963 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 966.00 | 2 555.00 | | 24 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 492.00 | 82 934.00 | | 938 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 811.00 | 168 811.00 | | 168 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 380 209.00 | 380 209.00 | | 380 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 146.00 | 95 655.00 | 236 492.00 | 332 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 954.00 | 586 354.00 | 7 600.00 | 593 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 792.00 | 472 300.00 | 236 492.00 | 708 792.00 |