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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 265.00 | 45 393.00 | 3 872.00 | 49 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 299.00 | 68 784.00 | 13 515.00 | 82 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 084.00 | 114 177.00 | 17 907.00 | 132 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 797.00 | 35 466.00 | 17 330.00 | 52 797.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 952.00 | 35 466.00 | 135 485.00 | 170 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 036.00 | 149 644.00 | 153 392.00 | 303 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DH Report à nouveau | -28 184.00 | -30 677.00 | | -28 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 082.00 | 2 492.00 | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 20 712.00 | 2 630.00 | | 20 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 178.00 | 14 092.00 | | 10 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 14 734.00 | | 15 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 140.00 | 56 886.00 | | 52 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 38 867.00 | | 45 687.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 2 265.00 | | 3 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 679.00 | 126 845.00 | | 132 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 392.00 | 129 475.00 | | 153 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 511.00 | 106 678.00 | | 126 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 425.00 | | 2 659.00 | 129 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 905.00 | | 2 659.00 | 128 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 915.00 | 6 263.00 | | 107 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 915.00 | 6 263.00 | | 107 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 962.00 | 2 505.00 | | 32 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 962.00 | 2 505.00 | | 32 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 962.00 | 2 505.00 | | 32 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 168.00 | 3 999.00 | 6 169.00 | 10 168.00 |
VI Groupe et associés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 680.00 | 123 511.00 | 6 169.00 | 129 680.00 |