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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 470.00 | 47 005.00 | 4 465.00 | 51 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 305.00 | 75 484.00 | 13 821.00 | 89 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 296.00 | 122 489.00 | 18 806.00 | 141 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 392.00 | 39 790.00 | 75 602.00 | 115 392.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 427.00 | 39 790.00 | 151 637.00 | 191 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 723.00 | 162 279.00 | 170 443.00 | 332 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
DH Report à nouveau | -10 101.00 | -28 184.00 | | -10 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560.00 | 18 082.00 | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 33 272.00 | 20 712.00 | | 33 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 175.00 | 10 178.00 | | 6 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 642.00 | 15 324.00 | | 15 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 716.00 | 3 000.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 404.00 | 52 140.00 | | 59 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 45 687.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 603.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 2 743.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 171.00 | 132 679.00 | | 137 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 443.00 | 153 392.00 | | 170 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 091.00 | 126 511.00 | | 135 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 084.00 | | 9 212.00 | 132 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 564.00 | | 9 212.00 | 131 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 177.00 | 8 313.00 | | 114 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 177.00 | 8 313.00 | | 114 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 467.00 | 4 323.00 | | 35 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 467.00 | 4 323.00 | | 35 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 467.00 | 4 323.00 | | 35 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 169.00 | 4 089.00 | 2 080.00 | 6 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 455.00 | 129 375.00 | 2 080.00 | 131 455.00 |