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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 623.00 | | 369 623.00 | 369 623.00 |
AN Terrains | 99 534.00 | 96 420.00 | 3 114.00 | 99 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 787.00 | 84 269.00 | 1 518.00 | 85 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 014.00 | 83 351.00 | 8 663.00 | 92 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 471.00 | 266 896.00 | 393 575.00 | 660 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 268.00 | | 115 268.00 | 115 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 086.00 | 4 248.00 | 811 838.00 | 816 086.00 |
BZ Autres créances | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | 4.00 | 294.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 163 275.00 | | 163 275.00 | 163 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 043.00 | 4 252.00 | 1 175 791.00 | 1 180 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 514.00 | 271 148.00 | 1 569 366.00 | 1 840 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 225.00 | 254 033.00 | | 201 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 491.00 | 47 192.00 | | 325 491.00 |
DL TOTAL (I) | 614 716.00 | 389 225.00 | | 614 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 17 034.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 1 458.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 255.00 | 510 662.00 | | 699 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 711.00 | 114 621.00 | | 248 711.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 653.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 650.00 | 644 428.00 | | 954 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 366.00 | 1 033 653.00 | | 1 569 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 300.00 | 642 970.00 | | 954 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
FG Production vendue services | 2 892 419.00 | | 2 892 419.00 | 2 892 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 197.00 | | 2 912 197.00 | 2 912 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 136.00 | 7 026.00 | | 15 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 4 379.00 | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 957.00 | 4 379.00 | | 148 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | 1 917.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 1 917.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 212.00 | 2 462.00 | | 143 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 718.00 | 11 469.00 | | 130 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 677.00 | 2 294 278.00 | | 3 152 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 186.00 | 2 247 087.00 | | 2 827 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 491.00 | 47 192.00 | | 325 491.00 |