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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 623.00 | | 369 623.00 | 369 623.00 |
AN Terrains | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 487.00 | 90 562.00 | 10 925.00 | 101 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 531.00 | 107 448.00 | 79 083.00 | 186 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 924.00 | 300 600.00 | 475 324.00 | 775 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 835.00 | | 205 835.00 | 205 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 212.00 | 11 550.00 | 1 351 661.00 | 1 363 212.00 |
BZ Autres créances | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298.00 | 6.00 | 292.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 395 509.00 | | 395 509.00 | 395 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 810.00 | 11 556.00 | 1 998 254.00 | 2 009 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 734.00 | 312 155.00 | 2 473 578.00 | 2 785 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 426 716.00 | 201 225.00 | | 426 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 961.00 | 325 491.00 | | 629 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 677.00 | 614 716.00 | | 1 144 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 940.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | 350.00 | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 751.00 | 699 255.00 | | 859 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 823.00 | 248 711.00 | | 406 823.00 |
EA Autres dettes | 49 299.00 | 5 378.00 | | 49 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 901.00 | 954 650.00 | | 1 328 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 578.00 | 1 569 366.00 | | 2 473 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
FG Production vendue services | 4 739 124.00 | | 4 739 124.00 | 4 739 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 770 445.00 | | 4 770 445.00 | 4 770 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 5 744.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 5 744.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | 143 212.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 173.00 | 130 718.00 | | 221 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 969.00 | 3 152 677.00 | | 4 792 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 008.00 | 2 827 186.00 | | 4 163 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 961.00 | 325 491.00 | | 629 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 471.00 | | 115 468.00 | 660 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 896.00 | 33 703.00 | | 266 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | 200.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 041.00 | 33 503.00 | | 264 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 248.00 | 8 128.00 | 826.00 | 4 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 8 130.00 | 826.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 8 130.00 | 826.00 | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 128.00 | 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 751.00 | 859 751.00 | | 859 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 241.00 | 1 346 241.00 | | 1 346 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VB T. V. A. | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 373.00 | 1 413 373.00 | | 1 413 373.00 |
VW T.V.A. | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 081.00 | 1 317 081.00 | | 1 317 081.00 |