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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 040.00 | 536.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573.00 | 1 040.00 | 2 534.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 457 628.00 | | 457 628.00 | 457 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 488.00 | | 548 488.00 | 548 488.00 |
BZ Autres créances | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CF Disponibilités | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 065.00 | | 1 374 065.00 | 1 374 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 639.00 | 1 040.00 | 1 376 599.00 | 1 377 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 527 143.00 | | | 527 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 771.00 | | | 443 771.00 |
DL TOTAL (I) | 971 014.00 | | | 971 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 568.00 | | | 247 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 584.00 | | | 405 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 599.00 | | | 1 376 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 557 450.00 | | 2 557 450.00 | 2 557 450.00 |
FG Production vendue services | -23 945.00 | | -23 946.00 | -23 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 504.00 | | 2 533 504.00 | 2 533 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 662.00 | | | 2 535 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 891.00 | | | 2 091 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 771.00 | | | 443 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112.00 | | 708.00 | 4 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 3 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 1 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | 708.00 | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846.00 | 440.00 | 1 246.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 440.00 | 1 246.00 | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 568.00 | 247 568.00 | | 247 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 548 488.00 | 548 488.00 | | 548 488.00 |
VB T. V. A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VI Groupe et associés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 312.00 | 651 312.00 | | 651 312.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 584.00 | 405 584.00 | | 405 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 904.00 | | | 219 904.00 |
ST Autres comptes | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
YT Sous‐traitance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 590.00 | | | 405 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 603.00 | | | 463 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 445.00 | | | 461 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |