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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 568.00 | 724.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289.00 | 568.00 | 2 721.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 378 820.00 | | 378 820.00 | 378 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 836.00 | | 392 836.00 | 392 836.00 |
BZ Autres créances | 125 765.00 | | 125 765.00 | 125 765.00 |
CF Disponibilités | 338 957.00 | | 338 957.00 | 338 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 643.00 | | 1 241 643.00 | 1 241 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 932.00 | 568.00 | 1 244 365.00 | 1 244 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 574 450.00 | | | 574 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 771.00 | | | 282 771.00 |
DL TOTAL (I) | 857 322.00 | | | 857 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 175.00 | | | 126 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 043.00 | | | 387 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 365.00 | | | 1 244 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 199.00 | | | 381 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573.00 | | 583.00 | 3 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 3 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 1 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | | 583.00 | 1 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 396.00 | 867.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 396.00 | 867.00 | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 836.00 | 392 836.00 | | 392 836.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VI Groupe et associés | 126 175.00 | 126 175.00 | | 126 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 866.00 | 518 866.00 | | 518 866.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 043.00 | 387 043.00 | | 387 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 257.00 | | | 164 257.00 |
ST Autres comptes | 146 722.00 | | | 146 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 833.00 | | | 833.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 131.00 | | | 301 131.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 840.00 | | | 313 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |