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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 4 094.00 | 1 382.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 557.00 | 21 684.00 | 1 873.00 | 23 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 649.00 | 124 669.00 | 69 981.00 | 194 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 854.00 | 150 447.00 | 128 407.00 | 278 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 073.00 | 265.00 | 53 809.00 | 54 073.00 |
BZ Autres créances | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CF Disponibilités | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 688.00 | 265.00 | 256 424.00 | 256 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 543.00 | 150 712.00 | 384 831.00 | 535 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 083.00 | 33 980.00 | | 25 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 289.00 | -8 897.00 | | 26 289.00 |
DL TOTAL (I) | 62 372.00 | 36 083.00 | | 62 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 718.00 | 50 119.00 | | 114 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | 6 483.00 | | 6 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 51 185.00 | | 65 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 623.00 | 102 486.00 | | 134 623.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 968.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 459.00 | 211 596.00 | | 322 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 831.00 | 247 679.00 | | 384 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 054.00 | | 62 092.00 | 251 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 291.00 | 278 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 445.00 | 221 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 687.00 | | 58 630.00 | 196 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341.00 | | 3 462.00 | 4 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 568.00 | 30 236.00 | 14 357.00 | 134 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 665.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 139.00 | 29 571.00 | 14 357.00 | 131 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | 2 601.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | 2 601.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | 2 601.00 | 2 865.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 051.00 | 65 051.00 | | 65 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 716.00 | 17 358.00 | 90 605.00 | 114 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 297.00 | 152 545.00 | 5 752.00 | 158 297.00 |
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 457.00 | 225 099.00 | 90 605.00 | 322 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |