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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 4 759.00 | 717.00 | 5 476.00 |
AH Fonds commercial | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 222.00 | 13 796.00 | 426.00 | 14 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 082.00 | 132 271.00 | 70 812.00 | 203 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 760.00 | 150 825.00 | 133 934.00 | 284 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
BZ Autres créances | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 338.00 | | 315 338.00 | 315 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 097.00 | 150 825.00 | 449 272.00 | 600 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 372.00 | 25 083.00 | | 51 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 533.00 | 26 289.00 | | 44 533.00 |
DL TOTAL (I) | 106 905.00 | 62 372.00 | | 106 905.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 358.00 | 114 718.00 | | 97 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 060.00 | 6 537.00 | | 10 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 65 051.00 | | 61 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 611.00 | 134 623.00 | | 156 611.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 530.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 367.00 | 322 459.00 | | 327 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 272.00 | 384 831.00 | | 449 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 169.00 | 234 901.00 | | 257 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 447.00 | 35 744.00 | 35 366.00 | 150 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 665.00 | | 4 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 353.00 | 35 079.00 | 35 366.00 | 146 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 15 000.00 | 265.00 | 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 114 006.00 | 114 006.00 | | 114 006.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 367.00 | 27 160.00 | 70 207.00 | 97 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 783.00 | 209 504.00 | 7 279.00 | 216 783.00 |
VW T.V.A. | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 377.00 | 257 169.00 | 70 207.00 | 327 377.00 |