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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 110 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 231.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 250.00 | |
BT Marchandises | | | 270 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 487 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 914.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 241.00 | 98 641.00 | | 121 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 788.00 | 22 601.00 | | 40 788.00 |
DL TOTAL (I) | 170 829.00 | 130 041.00 | | 170 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 781.00 | 223 227.00 | | 281 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 359.00 | 15 505.00 | | 25 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 253.00 | 122 318.00 | | 89 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 907.00 | 19 928.00 | | 50 907.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 545.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 085.00 | 381 523.00 | | 452 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 914.00 | 511 565.00 | | 622 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 334.00 | 813.00 | | 188 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 147.00 | | | 189 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 758.00 | 519.00 | | 110 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 110.00 | 294.00 | | 75 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 123.00 | 11 775.00 | | 42 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 165.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 564.00 | 11 610.00 | | 41 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 243.00 | 25 360.00 | 15 243.00 | 15 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 243.00 | 25 360.00 | 15 243.00 | 15 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 243.00 | 25 360.00 | 15 243.00 | 15 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 360.00 | 15 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 253.00 | 89 253.00 | | 89 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
VI Groupe et associés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 707.00 | 15 457.00 | 2 250.00 | 17 707.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 085.00 | 260 510.00 | 191 575.00 | 452 085.00 |