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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 110 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 356.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 215.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 292.00 | |
BT Marchandises | | | 326 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 942.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 501 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 630 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 800.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 162 029.00 | 121 241.00 | | 162 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 257.00 | 40 788.00 | | 51 257.00 |
DL TOTAL (I) | 222 086.00 | 170 829.00 | | 222 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 071.00 | 281 781.00 | | 235 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 25 359.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | 89 253.00 | | 82 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 794.00 | 50 907.00 | | 54 794.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 4 784.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 635.00 | 452 085.00 | | 408 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 720.00 | 622 914.00 | | 630 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 819.00 | 260 510.00 | | 221 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 147.00 | | 5 309.00 | 189 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 191 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195.00 | 74 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | 2 908.00 | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 404.00 | | 2 401.00 | 75 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 895.00 | 11 067.00 | 3 195.00 | 53 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 905.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 174.00 | 10 161.00 | 3 195.00 | 53 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | 82 431.00 | | 82 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 413.00 | 90 206.00 | 90 206.00 | 180 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 658.00 | -41 951.00 | 96 609.00 | 54 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 364.00 | 23 114.00 | 2 250.00 | 25 364.00 |
VW T.V.A. | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 635.00 | 221 819.00 | 186 815.00 | 408 635.00 |