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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 627.00 | 816.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443.00 | 627.00 | 816.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 216 872.00 | | 216 872.00 | 216 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 352.00 | 33 582.00 | 217 770.00 | 251 352.00 |
BZ Autres créances | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
CF Disponibilités | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 063.00 | 33 582.00 | 591 480.00 | 625 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 505.00 | 34 209.00 | 592 296.00 | 626 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 408.00 | | | 405 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 664.00 | | | 124 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 296.00 | | | 167 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 296.00 | | | 592 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 916.00 | | 1 247 916.00 | 1 247 916.00 |
FG Production vendue services | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 570.00 | | 1 256 570.00 | 1 256 570.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 572.00 | | | 1 256 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 981.00 | | | 1 247 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627.00 | | 816.00 | 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | 816.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 33 162.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 33 162.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 33 162.00 | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UX Autres créances clients | 251 352.00 | 251 352.00 | | 251 352.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VI Groupe et associés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 315.00 | 295 315.00 | | 295 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 296.00 | 167 251.00 | 45.00 | 167 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ST Autres comptes | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
YT Sous‐traitance | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 721.00 | | | 174 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 654.00 | | | 168 654.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |