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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 627.00 | 816.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443.00 | 627.00 | 816.00 | 1 443.00 |
BT Marchandises | 117 416.00 | | 117 416.00 | 117 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 680.00 | 36 727.00 | 174 953.00 | 211 680.00 |
BZ Autres créances | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
CF Disponibilités | 361 014.00 | | 361 014.00 | 361 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 650.00 | 36 727.00 | 701 923.00 | 738 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 093.00 | 37 354.00 | 702 738.00 | 740 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
DL TOTAL (I) | 426 564.00 | | | 426 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 013.00 | | | 161 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 738.00 | | | 702 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 412.00 | | 1 396 412.00 | 1 396 412.00 |
FG Production vendue services | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 829.00 | | 1 407 829.00 | 1 407 829.00 |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 114.00 | | | 1 408 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 550.00 | | | 1 356 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 582.00 | 3 145.00 | | 33 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 582.00 | 3 145.00 | | 33 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 582.00 | 3 145.00 | | 33 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 171 886.00 | 171 886.00 | | 171 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 82 703.00 | 82 703.00 | | 82 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 219.00 | 220 425.00 | 39 795.00 | 260 219.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 175.00 | 276 175.00 | | 276 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YT Sous‐traitance | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 039.00 | | | 199 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 296.00 | | | 159 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 954.00 | | | 90 954.00 |