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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185.00 | 383.00 | 802.00 | 1 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 180.00 | 883.00 | 622 297.00 | 623 180.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | 10 000.00 | 5 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 743.00 | 10 000.00 | 86 743.00 | 96 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 923.00 | 10 883.00 | 709 040.00 | 719 923.00 |
CU Autres participations | 620 996.00 | 500.00 | 620 496.00 | 620 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 465 192.00 | | | 465 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
DL TOTAL (I) | 665 905.00 | | | 665 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 040.00 | | | 709 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 995.00 | | 1 185.00 | 621 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 995.00 | | | 621 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 8 633.00 | 25 097.00 | 33 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 135.00 | 18 037.00 | 25 097.00 | 43 135.00 |