| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 584 001 390.00 | | 584 001 390.00 | 584 001 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 967 607.00 | | 1 637 967 607.00 | 1 637 967 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 066 277.00 | | 1 638 066 277.00 | 1 638 066 277.00 |
CU Autres participations | 1 053 955 997.00 | | 1 053 955 997.00 | 1 053 955 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 962 066.00 | 609 962 066.00 | | 694 962 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 322 192.00 | 16 322 192.00 | | 16 322 192.00 |
DH Report à nouveau | 124 686 354.00 | 150 321 999.00 | | 124 686 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014 391.00 | -25 635 644.00 | | 100 014 391.00 |
DK Provisions réglementées | 374 997.00 | 374 997.00 | | 374 997.00 |
DL TOTAL (I) | 936 360 001.00 | 751 345 610.00 | | 936 360 001.00 |
DP Provisions pour risques | 986 700.00 | 130 000.00 | | 986 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 986 700.00 | 130 000.00 | | 986 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 207 665.00 | 886 371 242.00 | | 700 207 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 809.00 | 80 036.00 | | 305 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 100.00 | 262 960.00 | | 206 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 719 575.00 | 886 714 239.00 | | 700 719 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 066 277.00 | 1 638 189 849.00 | | 1 638 066 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 549 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 933 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 551 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 024 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 027 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 524 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 059 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 80 989.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 358.00 | | | 1 219 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 986 700.00 | 130 000.00 | | 986 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206 058.00 | 140 000.00 | | 2 206 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076 058.00 | -59 010.00 | | -2 076 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 757.00 | | | -30 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 160 602.00 | 2 501 137.00 | | 127 160 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 210.00 | 28 136 782.00 | | 27 146 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 014 391.00 | -25 635 644.00 | | 100 014 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 967 607.00 | | | 1 637 967 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 958 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 967 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 009 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 009 390.00 | | | 584 009 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 958 217.00 | | | 1 053 958 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 374 997.00 | | | 374 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 986 700.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 997.00 | 986 700.00 | 130 000.00 | 504 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986 700.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 004.00 | 683 004.00 | | 683 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 809.00 | 305 809.00 | | 305 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 699 524 662.00 | 699 524 662.00 | | 699 524 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 416.00 | 98 196.00 | 2 220.00 | 100 416.00 |
VW T.V.A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 719 576.00 | 700 719 576.00 | | 700 719 576.00 |