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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 584 001 390.00 | | 584 001 390.00 | 584 001 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 967 608.00 | 14 052 729.00 | 1 623 914 879.00 | 1 637 967 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 969 907.00 | 14 052 729.00 | 1 623 917 178.00 | 1 637 969 907.00 |
CU Autres participations | 1 053 955 998.00 | 14 052 729.00 | 1 039 903 269.00 | 1 053 955 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 962 066.00 | 694 962 066.00 | | 694 962 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 322 192.00 | 16 322 192.00 | | 16 322 192.00 |
DH Report à nouveau | 224 700 745.00 | 124 686 354.00 | | 224 700 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 648 756.00 | 100 014 391.00 | | -25 648 756.00 |
DK Provisions réglementées | 374 997.00 | 374 997.00 | | 374 997.00 |
DL TOTAL (I) | 910 711 244.00 | 936 360 001.00 | | 910 711 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 466 437.00 | 986 700.00 | | 1 466 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 466 437.00 | 986 700.00 | | 1 466 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 687 849.00 | 700 207 665.00 | | 710 687 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 428.00 | 305 809.00 | | 1 051 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 206 100.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 739 495.00 | 700 719 575.00 | | 711 739 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 917 178.00 | 1 638 066 277.00 | | 1 623 917 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 922 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -87 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | -44 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 696 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 052 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 818 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 881 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 881 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 184 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 000.00 | 130 000.00 | | 856 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 000.00 | 130 000.00 | | 856 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984 248.00 | 1 219 358.00 | | 984 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335 737.00 | 986 700.00 | | 1 335 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319 986.00 | 2 206 058.00 | | 2 319 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463 986.00 | -2 076 058.00 | | -1 463 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 628.00 | 127 160 602.00 | | 8 778 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 427 385.00 | 27 146 210.00 | | 34 427 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 648 756.00 | 100 014 391.00 | | -25 648 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 967 607.00 | | 1.00 | 1 637 967 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 958 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 967 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 009 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 009 390.00 | | | 584 009 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 958 217.00 | | 1.00 | 1 053 958 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 997.00 | | | 374 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 700.00 | 1 335 738.00 | 856 000.00 | 986 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 052 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 697.00 | 15 388 467.00 | 856 000.00 | 1 361 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 052 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 335 738.00 | 856 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000 000.00 | | | 700 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 429.00 | 1 051 429.00 | | 1 051 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 10 687 850.00 | 10 687 850.00 | | 10 687 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 000.00 | | | 700 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 739 495.00 | 11 739 495.00 | | 711 739 495.00 |