| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 28 794.00 | 7 583.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 193.00 | 12 371.00 | 5 822.00 | 18 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 970.00 | 41 165.00 | 15 805.00 | 56 970.00 |
BT Marchandises | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BZ Autres créances | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 146.00 | 41 165.00 | 31 981.00 | 73 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 595.00 | 8 924.00 | | 9 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319.00 | 671.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 16 415.00 | 15 095.00 | | 16 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 818.00 | 1 045.00 | | 5 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 724.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 9 123.00 | | 6 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | 118.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 566.00 | 11 009.00 | | 15 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 981.00 | 26 105.00 | | 31 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 830.00 | | 133 830.00 | 133 830.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 118.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 223.00 | 128 651.00 | | 134 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 903.00 | 127 980.00 | | 132 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319.00 | 671.00 | | 1 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 666.00 | | 7 282.00 | 58 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 977.00 | 56 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 54 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | | 7 282.00 | 56 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 535.00 | 4 608.00 | 8 977.00 | 45 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 368.00 | 4 608.00 | 8 811.00 | 45 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |