| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 123.00 | 31 605.00 | 11 518.00 | 43 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | 14 656.00 | 2 636.00 | 17 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 815.00 | 46 261.00 | 16 554.00 | 62 815.00 |
BT Marchandises | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 351.00 | 46 261.00 | 71 090.00 | 117 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DL TOTAL (I) | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |