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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 23 206.00 | 2 534.00 | 25 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739.00 | 23 206.00 | 2 534.00 | 25 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 231.00 | | 198 231.00 | 198 231.00 |
BZ Autres créances | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CF Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 491.00 | 23 206.00 | 221 285.00 | 244 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 998.00 | -256 417.00 | | -254 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 1 419.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | -270.00 | -249 998.00 | | -270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 227.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 9 363.00 | | 49 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 575.00 | 52 885.00 | | 76 575.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 340 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 556.00 | 402 474.00 | | 221 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 285.00 | 152 476.00 | | 221 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 556.00 | 402 474.00 | | 221 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 459.00 | 4 747.00 | | 18 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 459.00 | 4 747.00 | | 18 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UX Autres créances clients | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VP Divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 111.00 | 209 111.00 | | 209 111.00 |
VW T.V.A. | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 556.00 | 221 556.00 | | 221 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 3 728.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 401.00 | 63 447.00 | | 73 401.00 |
ST Autres comptes | 1 059.00 | 923.00 | | 1 059.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 2 919.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | 6 647.00 | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 803.00 | | | 104 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 561.00 | 66 471.00 | | 76 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |