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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 739.00 | 25 054.00 | 685.00 | 25 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 739.00 | 25 054.00 | 685.00 | 25 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 391.00 | | 263 391.00 | 263 391.00 |
BZ Autres créances | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 554.00 | | 292 554.00 | 292 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 294.00 | 25 054.00 | 293 239.00 | 318 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 270.00 | -254 998.00 | | -250 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986.00 | 4 728.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716.00 | -270.00 | | 1 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 92.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 49 889.00 | | 117 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 917.00 | 76 575.00 | | 78 917.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 524.00 | 221 556.00 | | 291 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 239.00 | 221 285.00 | | 293 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 524.00 | 221 556.00 | | 291 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 206.00 | 1 849.00 | | 23 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | 1 849.00 | | 23 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 554.00 | 117 554.00 | | 117 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 263 391.00 | 263 391.00 | | 263 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VP Divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 142.00 | 285 142.00 | | 285 142.00 |
VW T.V.A. | 46 343.00 | 46 343.00 | | 46 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 524.00 | 291 524.00 | | 291 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 778.00 | 6 107.00 | | 10 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 567.00 | 73 401.00 | | 56 567.00 |
ST Autres comptes | 1 115.00 | 1 059.00 | | 1 115.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 938.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 744.00 | 9 045.00 | | 13 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 408.00 | 104 803.00 | | 104 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 109.00 | 8 918.00 | | 21 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 782.00 | 76 561.00 | | 59 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |