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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386.00 | 12 152.00 | 5 235.00 | 17 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 5 442.00 | 10 757.00 | 16 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 101.00 | 17 594.00 | 211 507.00 | 229 101.00 |
BT Marchandises | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 620.00 | 32 561.00 | 401 059.00 | 433 620.00 |
BZ Autres créances | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CF Disponibilités | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 182.00 | 32 561.00 | 622 622.00 | 655 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 283.00 | 50 155.00 | 834 129.00 | 884 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 034.00 | 262 034.00 | | 262 034.00 |
DH Report à nouveau | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 181.00 | 23 599.00 | | -128 181.00 |
DL TOTAL (I) | 190 451.00 | 318 633.00 | | 190 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 114.00 | 12 224.00 | | 240 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 732.00 | 62 457.00 | | 72 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 004.00 | 694.00 | | 13 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 127.00 | 204 700.00 | | 265 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 443.00 | 59 920.00 | | 52 443.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 18 195.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 678.00 | 358 190.00 | | 643 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 129.00 | 688 723.00 | | 834 129.00 |