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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 175.00 | 13 949.00 | 5 226.00 | 19 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 035.00 | 9 364.00 | 50 671.00 | 60 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 725.00 | 23 313.00 | 251 412.00 | 274 725.00 |
BT Marchandises | 132 910.00 | | 132 910.00 | 132 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 967.00 | 28 179.00 | 383 787.00 | 411 967.00 |
BZ Autres créances | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CF Disponibilités | 187 870.00 | | 187 870.00 | 187 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 162.00 | 28 179.00 | 757 983.00 | 786 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 887.00 | 51 492.00 | 1 009 395.00 | 1 060 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 034.00 | 262 034.00 | | 262 034.00 |
DH Report à nouveau | -104 583.00 | 23 599.00 | | -104 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 389.00 | -128 181.00 | | 135 389.00 |
DL TOTAL (I) | 325 840.00 | 190 451.00 | | 325 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 114.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 732.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 651.00 | 13 004.00 | | 53 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 390.00 | 265 127.00 | | 290 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 728.00 | 52 443.00 | | 98 728.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 257.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 555.00 | 643 678.00 | | 683 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 395.00 | 834 129.00 | | 1 009 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 101.00 | | 45 625.00 | 229 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 586.00 | | 45 625.00 | 33 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 594.00 | 5 719.00 | 23 313.00 | 17 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | 5 719.00 | 23 313.00 | 17 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 561.00 | | 4 381.00 | 32 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 561.00 | | 4 381.00 | 32 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 561.00 | | 4 381.00 | 32 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 390.00 | 290 390.00 | | 290 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
VB T. V. A. | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VC Groupe et associés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 39 515.00 | 200 485.00 | 240 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 382.00 | 426 313.00 | 39 069.00 | 465 382.00 |
VW T.V.A. | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 904.00 | 429 419.00 | 200 485.00 | 629 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |