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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 443.00 | 72 265.00 | 163 178.00 | 235 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 4 853.00 | 8 798.00 | 13 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 384.00 | 82 118.00 | 196 266.00 | 278 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
BZ Autres créances | 163 835.00 | | 163 835.00 | 163 835.00 |
CF Disponibilités | 451 445.00 | | 451 445.00 | 451 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 876.00 | | 115 876.00 | 115 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 700.00 | | 830 700.00 | 830 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 084.00 | 82 118.00 | 1 026 966.00 | 1 109 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
DG Autres réserves | 130 938.00 | 24 100.00 | | 130 938.00 |
DH Report à nouveau | | -14 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 725.00 | 106 838.00 | | 260 725.00 |
DL TOTAL (I) | 537 415.00 | 276 690.00 | | 537 415.00 |
DP Provisions pour risques | 38 887.00 | 37 455.00 | | 38 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 887.00 | 37 455.00 | | 38 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 844.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 287.00 | | | 74 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 701 669.00 | | 92 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 864.00 | 61 756.00 | | 30 864.00 |
EA Autres dettes | | 41 401.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 530.00 | 286 445.00 | | 252 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 664.00 | 1 122 115.00 | | 450 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 966.00 | 1 436 260.00 | | 1 026 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 241.00 | | 1 226 241.00 | 1 226 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 241.00 | | 1 226 241.00 | 1 226 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 296.00 | |
GE Autres charges | | | 3 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 8 300.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 8 300.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 33 197.00 | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 62 092.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -53 792.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 402.00 | 34 665.00 | | 101 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 297.00 | 1 038 936.00 | | 1 278 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 572.00 | 932 099.00 | | 1 017 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 725.00 | 106 838.00 | | 260 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 985.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 253.00 | 24 865.00 | | 52 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 721.00 | 23 544.00 | | 48 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 1 321.00 | | 3 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 455.00 | 47 296.00 | 45 864.00 | 37 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 455.00 | 47 296.00 | 45 864.00 | 37 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 530.00 | 252 530.00 | | 252 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 505.00 | 896 505.00 | | 896 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 095.00 | 896 505.00 | 5 590.00 | 902 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 664.00 | 450 664.00 | | 450 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |