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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 443.00 | 95 809.00 | 139 634.00 | 235 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 8 236.00 | 5 415.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 684.00 | 109 045.00 | 169 639.00 | 278 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 761.00 | | 1 354 761.00 | 1 354 761.00 |
BZ Autres créances | 395 252.00 | | 395 252.00 | 395 252.00 |
CF Disponibilités | 668 268.00 | | 668 268.00 | 668 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 993.00 | | 2 532 993.00 | 2 532 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 676.00 | 109 045.00 | 2 702 632.00 | 2 811 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
DG Autres réserves | 391 663.00 | 130 938.00 | | 391 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 442.00 | 260 725.00 | | 125 442.00 |
DL TOTAL (I) | 662 857.00 | 537 415.00 | | 662 857.00 |
DP Provisions pour risques | 52 916.00 | 38 887.00 | | 52 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 916.00 | 38 887.00 | | 52 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 652.00 | 74 287.00 | | 201 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 818.00 | 92 981.00 | | 1 281 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 30 864.00 | | 44 062.00 |
EA Autres dettes | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 641.00 | 252 530.00 | | 326 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 859.00 | 450 664.00 | | 1 986 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 632.00 | 1 026 966.00 | | 2 702 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 063.00 | | 1 248 063.00 | 1 248 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 063.00 | | 1 248 063.00 | 1 248 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | 5 500.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 5 500.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | -23.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 228.00 | 101 402.00 | | 45 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 457.00 | 1 278 297.00 | | 1 307 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 016.00 | 1 017 572.00 | | 1 182 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 442.00 | 260 725.00 | | 125 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 118.00 | 26 926.00 | | 77 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 265.00 | 23 544.00 | | 72 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 3 382.00 | | 4 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 290.00 | 300.00 | | 29 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 887.00 | 69 105.00 | 55 076.00 | 38 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 290.00 | 300.00 | | 29 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 177.00 | 69 405.00 | 55 076.00 | 68 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 818.00 | 1 281 818.00 | | 1 281 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 686.00 | 132 686.00 | | 132 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 641.00 | 326 641.00 | | 326 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864 725.00 | 1 864 725.00 | | 1 864 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 815.00 | 1 864 725.00 | 90.00 | 1 864 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 859.00 | 1 986 859.00 | | 1 986 859.00 |