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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | 2 111.00 | 4 445.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 556.00 | 2 111.00 | 4 445.00 | 6 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 860.00 | -1 860.00 | |
BT Marchandises | 990 533.00 | | 990 533.00 | 990 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 791.00 | | 129 791.00 | 129 791.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 631.00 | | 249 631.00 | 249 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 893.00 | | 1 405 893.00 | 1 405 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 449.00 | 2 111.00 | 1 410 338.00 | 1 412 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 111 718.00 | 69 832.00 | | 111 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 449.00 | 42 187.00 | | 121 449.00 |
DL TOTAL (I) | 236 467.00 | 115 018.00 | | 236 467.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 120.00 | 152 540.00 | | 706 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 533.00 | 156 837.00 | | 166 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 837.00 | 324 786.00 | | 156 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 82 714.00 | | 124 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 051.00 | 69 030.00 | | 66 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 871.00 | 629 070.00 | | 1 053 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 338.00 | 744 088.00 | | 1 410 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 376.00 | 1 053 871.00 | | 313 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 706 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234.00 | | 4 322.00 | 2 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 4 322.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 455.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 455.00 | | 1 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 129 791.00 | 7 571.00 | 122 220.00 | 129 791.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 120.00 | 706 120.00 | | 706 120.00 |
VI Groupe et associés | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 729.00 | 43 509.00 | 122 220.00 | 165 729.00 |
VW T.V.A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 871.00 | 1 053 871.00 | | 1 053 871.00 |