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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 556.00 | 6 556.00 | 2 000.00 | 8 556.00 |
BT Marchandises | 1 275 242.00 | 1 860.00 | 1 273 382.00 | 1 275 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 414 077.00 | | 414 077.00 | 414 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 680.00 | 1 860.00 | 1 699 820.00 | 1 701 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 236.00 | 8 416.00 | 1 701 820.00 | 1 710 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 962.00 | 140 187.00 | | 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 613.00 | -23 225.00 | | 288 613.00 |
DL TOTAL (I) | 408 875.00 | 120 262.00 | | 408 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 063.00 | 609 441.00 | | 1 023 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 311.00 | 196 044.00 | | 88 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 146 080.00 | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 884.00 | 3 703.00 | | 92 884.00 |
EA Autres dettes | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 945.00 | 955 268.00 | | 1 292 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 820.00 | 1 195 530.00 | | 1 701 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 945.00 | 955 268.00 | | 1 292 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023 063.00 | 609 441.00 | | 1 023 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 323.00 | | 784 323.00 | 784 323.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 323.00 | | 784 323.00 | 784 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 500.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 999.00 | 500.00 | | -17 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 325.00 | 19 017.00 | | 906 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 712.00 | 42 242.00 | | 617 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 613.00 | -23 225.00 | | 288 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123.00 | 1 433.00 | | 5 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 1 433.00 | | 5 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 860.00 | | 120 000.00 | 121 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 445.00 | 84 445.00 | | 84 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 063.00 | 1 023 063.00 | | 1 023 063.00 |
VI Groupe et associés | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 945.00 | 1 292 945.00 | | 1 292 945.00 |