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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 516 527.00 | 64 331.00 | 452 195.00 | 516 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 954.00 | 39 382.00 | 45 572.00 | 84 954.00 |
040 Immobilisations financières | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 675.00 | 103 713.00 | 625 961.00 | 729 675.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 895 338.00 | | 895 338.00 | 895 338.00 |
084 Disponibilités | 1 376 251.00 | | 1 376 251.00 | 1 376 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 275 661.00 | | 2 275 661.00 | 2 275 661.00 |
110 Total général Actif | 3 005 337.00 | 103 713.00 | 2 901 623.00 | 3 005 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 329 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 267 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -665 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 911 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 325 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 505 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 576 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 901 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 388 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 601 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
224 Production immobilisée | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
230 Autres produits | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
242 Autres charges externes. | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
252 Charges sociales | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 325.00 | | | 792 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -610 639.00 | | | -610 639.00 |
294 Charges financières | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -57 774.00 | | | -57 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -665 121.00 | | | -665 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 312.00 | | | 94 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 680 477.00 | | | 680 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 388 747.00 | | | 388 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |