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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 027 559.00 | 130 541.00 | 897 017.00 | 1 027 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 311.00 | 61 006.00 | 210 304.00 | 271 311.00 |
040 Immobilisations financières | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 429 850.00 | 191 548.00 | 1 238 302.00 | 1 429 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
072 Créances – Autres | 342 748.00 | | 342 748.00 | 342 748.00 |
084 Disponibilités | 633 394.00 | | 633 394.00 | 633 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 984 180.00 | | 984 180.00 | 984 180.00 |
110 Total général Actif | 2 414 031.00 | 191 548.00 | 2 222 482.00 | 2 414 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 329 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 932 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -510 898.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 911 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 332 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 407 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 222 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
224 Production immobilisée | 585 857.00 | | | 585 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 794.00 | | | 721 794.00 |
242 Autres charges externes. | 422 001.00 | | | 422 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 560 265.00 | | | 560 265.00 |
252 Charges sociales | 130 335.00 | | | 130 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 212 308.00 | | | 1 212 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -490 513.00 | | | -490 513.00 |
294 Charges financières | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -510 898.00 | | | -510 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 511 032.00 | | | 511 032.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 129.00 | | | 86 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 675.00 | | | 729 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700 174.00 | | | 700 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 785.00 | | | 78 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |