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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 175.00 | 175.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 848.00 | 833.00 | 2 015.00 | 2 848.00 |
AP Constructions | 46 047.00 | 4 866.00 | 41 181.00 | 46 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 531.00 | 6 924.00 | 12 607.00 | 19 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 338.00 | 1 959.00 | 2 380.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 115.00 | 14 757.00 | 63 358.00 | 78 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CF Disponibilités | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 895.00 | 14 757.00 | 227 138.00 | 241 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 292.00 | | | -78 292.00 |
DL TOTAL (I) | -76 340.00 | | | -76 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 478.00 | | | 303 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 138.00 | | | 227 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 478.00 | | | 303 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 454.00 | | 811 454.00 | 811 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 454.00 | | 811 454.00 | 811 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 451.00 | | | 821 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 743.00 | | | 899 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 292.00 | | | -78 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 291.00 | | 8 824.00 | 69 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 092.00 | | 8 824.00 | 61 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 7 639.00 | | 7 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 800.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 840.00 | | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 514.00 | 73 514.00 | 5 000.00 | 78 514.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 441.00 | 300 441.00 | | 300 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 028.00 | | | 322 028.00 |
YT Sous‐traitance | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 612.00 | | | 518 612.00 |