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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 866 017.00 | 211 620.00 | 1 654 396.00 | 1 866 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 761.00 | 690 452.00 | 2 045 309.00 | 2 735 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 149.00 | | 118 149.00 | 118 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 928.00 | 902 072.00 | 3 817 855.00 | 4 719 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
BZ Autres créances | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CF Disponibilités | 124 748.00 | | 124 748.00 | 124 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 029.00 | | 302 029.00 | 302 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 958.00 | 902 072.00 | 4 119 885.00 | 5 021 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -175 831.00 | | | -175 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 642.00 | | | -498 642.00 |
DL TOTAL (I) | -673 974.00 | | | -673 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 151.00 | | | 4 617 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 708.00 | | | 176 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 859.00 | | | 4 793 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 885.00 | | | 4 119 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 617.00 | | | 580 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 419.00 | | 396 419.00 | 396 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 419.00 | | 396 419.00 | 396 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 419.00 | | | 396 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 062.00 | | | 895 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 642.00 | | | -498 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 759.00 | | 577 116.00 | 4 280 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 947.00 | 4 719 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 947.00 | 4 719 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 759.00 | | 577 116.00 | 4 280 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 476.00 | 321 596.00 | | 580 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 476.00 | 321 596.00 | | 580 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565 951.00 | 352 709.00 | 1 301 142.00 | 4 565 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
UX Autres créances clients | 130 542.00 | 130 542.00 | | 130 542.00 |
VB T. V. A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VI Groupe et associés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020 561.00 | | | 3 020 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 281.00 | 177 281.00 | | 177 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 859.00 | 580 617.00 | 1 301 142.00 | 4 793 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
ST Autres comptes | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 530.00 | | | 136 530.00 |