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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 019 339.00 | 308 911.00 | 1 710 428.00 | 2 019 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 719.00 | 921 199.00 | 1 829 519.00 | 2 750 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 059.00 | 1 230 111.00 | 3 539 947.00 | 4 770 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
BZ Autres créances | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CF Disponibilités | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 502.00 | | 180 502.00 | 180 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 561.00 | 1 230 111.00 | 3 720 450.00 | 4 950 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -674 474.00 | | | -674 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 264.00 | | | -86 264.00 |
DL TOTAL (I) | -760 239.00 | | | -760 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 425 135.00 | | | 4 425 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 689.00 | | | 4 480 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 450.00 | | | 3 720 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 244.00 | | | 481 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 214.00 | | 432 214.00 | 432 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 214.00 | | 432 214.00 | 432 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 349.00 | | | 434 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 613.00 | | | 520 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 264.00 | | | -86 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 153.00 | | 168 280.00 | 4 732 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 374.00 | 4 770 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 374.00 | 4 770 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 153.00 | | 168 280.00 | 4 732 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 072.00 | 328 038.00 | | 902 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 072.00 | 328 038.00 | | 902 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 373 335.00 | 373 891.00 | 1 309 554.00 | 4 373 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
UX Autres créances clients | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 689.00 | 481 244.00 | 1 309 554.00 | 4 480 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
ST Autres comptes | 45 553.00 | | | 45 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 421.00 | | | 89 421.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |