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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 422 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 59 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 494 681.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 976.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 86 538.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 973.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 307 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 533.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DH Report à nouveau | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 301.00 | 57 819.00 | | 78 301.00 |
DL TOTAL (I) | 333 988.00 | 255 687.00 | | 333 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 901.00 | 342 237.00 | | 266 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269.00 | 6 492.00 | | 6 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 543.00 | 3 173.00 | | 11 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 332.00 | 187 453.00 | | 159 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 499.00 | 19 428.00 | | 24 499.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 546.00 | 558 818.00 | | 468 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 533.00 | 814 505.00 | | 802 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 151.00 | | 45 825.00 | 612 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 651 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 229 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 490.00 | | | 422 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 621.00 | | 45 825.00 | 189 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 959.00 | 39 009.00 | 4 673.00 | 122 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 959.00 | 39 009.00 | 4 673.00 | 122 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VB T. V. A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 901.00 | 73 055.00 | 193 846.00 | 266 901.00 |
VI Groupe et associés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 002.00 | 263 156.00 | 193 846.00 | 457 002.00 |