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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 422 490.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 120 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 550 272.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 772.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 127 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 887 681.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 40.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 120.00 | 56 819.00 | | 135 120.00 |
DH Report à nouveau | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | 78 301.00 | | 77 338.00 |
DL TOTAL (I) | 411 326.00 | 333 988.00 | | 411 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 983.00 | 266 901.00 | | 193 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | 6 269.00 | | 5 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 779.00 | 11 543.00 | | 7 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 159 332.00 | | 236 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 325.00 | 24 499.00 | | 16 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 355.00 | 468 546.00 | | 476 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 681.00 | 802 533.00 | | 887 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 642.00 | | 77 929.00 | 663 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 490.00 | | | 422 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 112.00 | | 77 929.00 | 241 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 467.00 | 34 005.00 | 192 473.00 | 158 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 467.00 | 34 005.00 | 192 473.00 | 158 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 128 623.00 | 128 623.00 | | 128 623.00 |
VB T. V. A. | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 983.00 | 72 706.00 | 121 277.00 | 193 983.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 139.00 | 168 139.00 | | 168 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 576.00 | 347 298.00 | 121 277.00 | 468 576.00 |