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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 6 284.00 | 6 749.00 | 13 032.00 |
040 Immobilisations financières | 402 171.00 | | 402 171.00 | 402 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 203.00 | 14 284.00 | 408 920.00 | 423 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 933.00 | | 215 933.00 | 215 933.00 |
110 Total général Actif | 639 137.00 | 14 284.00 | 624 853.00 | 639 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 357 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
242 Autres charges externes. | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
252 Charges sociales | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 161.00 | | | 210 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
280 Produits financiers | 971.00 | | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401 371.00 | | | 401 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401 371.00 | | | 401 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |