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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 10 381.00 | 25 519.00 | 35 900.00 |
040 Immobilisations financières | 406 865.00 | | 406 865.00 | 406 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 765.00 | 18 381.00 | 432 384.00 | 450 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
072 Créances – Autres | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
084 Disponibilités | 210 697.00 | | 210 697.00 | 210 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
110 Total général Actif | 687 612.00 | 18 381.00 | 669 231.00 | 687 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 398 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 809.00 | | | 263 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 809.00 | | | 263 809.00 |
242 Autres charges externes. | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
252 Charges sociales | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
280 Produits financiers | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 203.00 | | | 423 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |