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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 390.00 | | 250 390.00 | 250 390.00 |
BZ Autres créances | 312 183.00 | | 312 183.00 | 312 183.00 |
CF Disponibilités | 450 306.00 | | 450 306.00 | 450 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 489.00 | | 762 489.00 | 762 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 879.00 | | 1 012 879.00 | 1 012 879.00 |
CU Autres participations | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 048.00 | -12 134.00 | | -21 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 745.00 | -8 914.00 | | 178 745.00 |
DL TOTAL (I) | 409 697.00 | 230 952.00 | | 409 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 840.00 | 140 000.00 | | 301 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 904.00 | 297 555.00 | | 299 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 420.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 70.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | | 1 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 181.00 | 439 749.00 | | 603 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 878.00 | 670 701.00 | | 1 012 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 962.00 | 2 360.00 | | 190 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217.00 | 11 274.00 | | 12 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 745.00 | -8 914.00 | | 178 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 709.00 | | | 250 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 250 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 250 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 709.00 | | | 250 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VC Groupe et associés | 312 183.00 | 312 183.00 | | 312 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 840.00 | 301 840.00 | | 301 840.00 |
VI Groupe et associés | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 253.00 | 312 183.00 | 70.00 | 312 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 181.00 | 603 181.00 | | 603 181.00 |