| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
CF Disponibilités | 734 230.00 | | 734 230.00 | 734 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 961.00 | | 755 961.00 | 755 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 281.00 | | 756 281.00 | 756 281.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | -21 048.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 437.00 | 178 745.00 | | 342 437.00 |
DL TOTAL (I) | 752 134.00 | 409 697.00 | | 752 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 299 904.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 432.00 | | 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 1 005.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148.00 | 603 181.00 | | 4 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 281.00 | 1 012 878.00 | | 756 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 070.00 | 320.00 | | 600 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 070.00 | 320.00 | | 600 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 070.00 | 320.00 | | 250 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 570.00 | 320.00 | | 251 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 243.00 | 190 962.00 | | 611 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 806.00 | 12 217.00 | | 268 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 437.00 | 178 745.00 | | 342 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 390.00 | | | 250 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 070.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 070.00 | 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 390.00 | | | 250 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |