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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 721 587.00 | 8 000.00 | 713 587.00 | 721 587.00 |
BZ Autres créances | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
CF Disponibilités | 337 153.00 | | 337 153.00 | 337 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 191.00 | 8 000.00 | 1 151 191.00 | 1 159 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 191.00 | 8 000.00 | 1 151 191.00 | 1 159 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 293.00 | 53 611.00 | | 28 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 596.00 | 73 681.00 | | 122 596.00 |
DL TOTAL (I) | 250 989.00 | 128 393.00 | | 250 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 714.00 | 331 043.00 | | 340 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 4 990.00 | | 13 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 28 931.00 | | 19 268.00 |
EA Autres dettes | 336 698.00 | 235 753.00 | | 336 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 202.00 | 600 718.00 | | 900 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 191.00 | 729 111.00 | | 1 151 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 202.00 | 600 718.00 | | 710 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 950.00 | | 1 117 950.00 | 1 117 950.00 |
FG Production vendue services | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 599.00 | | 1 122 599.00 | 1 122 599.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | -24.00 | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 794.00 | 21 780.00 | | 40 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 481.00 | 763 158.00 | | 1 127 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 885.00 | 689 476.00 | | 1 004 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 596.00 | 73 681.00 | | 122 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 698.00 | 336 698.00 | | 336 698.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 340 714.00 | 340 714.00 | | 340 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 202.00 | 710 202.00 | 190 000.00 | 900 202.00 |