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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 716 571.00 | | 1 716 571.00 | 1 716 571.00 |
BZ Autres créances | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CF Disponibilités | 86 511.00 | | 86 511.00 | 86 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 966.00 | | 1 862 966.00 | 1 862 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 766.00 | | 1 864 766.00 | 1 864 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 229.00 | 100.00 | | 6 229.00 |
DG Autres réserves | 124 759.00 | 28 293.00 | | 124 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 077.00 | 122 596.00 | | 115 077.00 |
DL TOTAL (I) | 346 066.00 | 250 989.00 | | 346 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 532.00 | 190 000.00 | | 772 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 255.00 | 340 714.00 | | 392 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 13 521.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 19 268.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | 324 347.00 | 336 698.00 | | 324 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 699.00 | 900 202.00 | | 1 518 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 766.00 | 1 151 191.00 | | 1 864 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 489.00 | 710 202.00 | | 1 381 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 666.00 | | | 597 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 255.00 | | | 392 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 674.00 | | 777 674.00 | 777 674.00 |
FG Production vendue services | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 535.00 | | 784 535.00 | 784 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -994 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 4 376.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 40 794.00 | | 35 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 994.00 | 1 127 481.00 | | 792 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 917.00 | 1 004 885.00 | | 677 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 077.00 | 122 596.00 | | 115 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 347.00 | 324 347.00 | | 324 347.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 666.00 | 597 666.00 | | 597 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 866.00 | 37 655.00 | 137 210.00 | 174 866.00 |
VI Groupe et associés | 392 255.00 | 392 255.00 | | 392 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 883.00 | 59 883.00 | | 59 883.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 699.00 | 1 381 489.00 | 137 210.00 | 1 518 699.00 |