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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 782.00 | 22 218.00 | 28 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | 5 782.00 | 22 218.00 | 28 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
072 Créances – Autres | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
084 Disponibilités | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
110 Total général Actif | 160 461.00 | 5 782.00 | 154 679.00 | 160 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 036.00 | 218 081.00 | | 322 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 036.00 | 218 081.00 | | 322 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 34 670.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 50.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 926.00 | 3 320.00 | | 29 926.00 |
242 Autres charges externes. | 130 412.00 | 72 222.00 | | 130 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 1 836.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 286.00 | 63 712.00 | | 73 286.00 |
252 Charges sociales | 10 548.00 | 11 444.00 | | 10 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 242.00 | 1 200.00 | | 4 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 167.00 | 188 454.00 | | 251 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 869.00 | 29 627.00 | | 70 869.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 063.00 | 29 627.00 | | 69 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |