| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 19 182.00 | 13 818.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 19 182.00 | 13 818.00 | 33 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
072 Créances – Autres | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
084 Disponibilités | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 171.00 | | 102 171.00 | 102 171.00 |
110 Total général Actif | 135 171.00 | 19 182.00 | 115 989.00 | 135 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 989.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 336.00 | 193 972.00 | | 126 336.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 741.00 | 193 972.00 | | 134 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 260.00 | 25 317.00 | | 18 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 41.00 | | 26.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 015.00 | 46 040.00 | | 30 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 143.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 738.00 | 77 599.00 | | 80 738.00 |
252 Charges sociales | 14 977.00 | 10 057.00 | | 14 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 558.00 | 166 897.00 | | 150 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 817.00 | 27 075.00 | | -15 817.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 421.00 | 27 014.00 | | -31 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |