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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 549.00 | 34 541.00 | 52 008.00 | 86 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 25 672.00 | 20 328.00 | 46 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 284.00 | 60 213.00 | 79 071.00 | 139 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BN En cours de production de biens | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 817.00 | | 208 817.00 | 208 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 101.00 | 60 213.00 | 287 888.00 | 348 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 64 433.00 | 31 368.00 | | 64 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 33 090.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 71 063.00 | 64 958.00 | | 71 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 151.00 | 30 259.00 | | 6 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 25 361.00 | | 2 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 2 789.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 707.00 | 72 118.00 | | 154 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 056.00 | 41 535.00 | | 53 056.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 825.00 | 172 061.00 | | 216 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 888.00 | 237 019.00 | | 287 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 825.00 | 172 061.00 | | 216 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 151.00 | 30 259.00 | | 6 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FG Production vendue services | 1 239 585.00 | | 1 239 585.00 | 1 239 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 285.00 | | 1 246 285.00 | 1 246 285.00 |
FM Production stockée | | | 68 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 909.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 675.00 | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 561.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 16.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 16.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 16.00 | | 1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 6 111.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 461.00 | 466 327.00 | | 1 318 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 357.00 | 433 237.00 | | 1 312 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 33 090.00 | | 6 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 568.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 035.00 | | 30 249.00 | 109 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 500.00 | | 29 049.00 | 103 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 1 200.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 304.00 | 34 909.00 | | 25 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | 34 909.00 | | 25 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 84 849.00 | 84 849.00 | | 84 849.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 168.00 | 27 914.00 | | 130 168.00 |
ST Autres comptes | 115 735.00 | 74 078.00 | | 115 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 685.00 | 34 102.00 | | 111 685.00 |
YT Sous‐traitance | 219 335.00 | 6 741.00 | | 219 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 520.00 | 12 210.00 | | 242 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 336.00 | -4 310.00 | | 181 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 923.00 | 142 834.00 | | 576 923.00 |