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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 088.00 | 48 067.00 | 34 021.00 | 82 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 40 000.00 | 6 000.00 | 46 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 455.00 | 88 067.00 | 48 388.00 | 136 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 082.00 | | 49 082.00 | 49 082.00 |
BN En cours de production de biens | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 525.00 | | 134 525.00 | 134 525.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 513.00 | | 311 513.00 | 311 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 968.00 | 88 067.00 | 359 901.00 | 447 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 70 513.00 | 64 433.00 | | 70 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 004.00 | 6 104.00 | | -46 004.00 |
DL TOTAL (I) | 25 059.00 | 71 063.00 | | 25 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 653.00 | 6 151.00 | | 83 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 196.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 878.00 | 620.00 | | 3 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 891.00 | 154 707.00 | | 109 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 096.00 | 53 056.00 | | 136 096.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 96.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 842.00 | 216 825.00 | | 334 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 901.00 | 287 888.00 | | 359 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 842.00 | 216 825.00 | | 264 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 653.00 | 6 151.00 | | 13 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
FG Production vendue services | 750 298.00 | | 750 298.00 | 750 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 683.00 | | 750 683.00 | 750 683.00 |
FM Production stockée | | | 45 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 436.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 955.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 955.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 405.00 | 1 842.00 | | -5 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 257.00 | 1 318 461.00 | | 796 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 261.00 | 1 312 357.00 | | 842 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 004.00 | 6 104.00 | | -46 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 284.00 | | 6 371.00 | 139 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 136 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 128 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 549.00 | | 4 739.00 | 132 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 1 632.00 | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 213.00 | 34 825.00 | 6 971.00 | 60 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 213.00 | 34 825.00 | 6 971.00 | 60 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UX Autres créances clients | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 542.00 | 153 542.00 | | 153 542.00 |
VW T.V.A. | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 964.00 | 260 964.00 | | 260 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | 1 146.00 | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 515.00 | 130 168.00 | | 53 515.00 |
ST Autres comptes | 113 677.00 | 115 735.00 | | 113 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 336.00 | 111 685.00 | | 86 336.00 |
YT Sous‐traitance | 71 034.00 | 219 335.00 | | 71 034.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 133.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | 2 279.00 | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 469.00 | 242 520.00 | | 135 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 878.00 | 181 336.00 | | 85 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 563.00 | 576 923.00 | | 324 563.00 |